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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 17 866.00 | 191.00 | 18 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 997.00 | 326 513.00 | 90 485.00 | 416 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 904.00 | 407 415.00 | 16 489.00 | 423 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 648.00 | 755 183.00 | 115 465.00 | 870 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 800.00 | | 906 800.00 | 906 800.00 |
BZ Autres créances | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 767 904.00 | | 767 904.00 | 767 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 166.00 | | 1 970 166.00 | 1 970 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 814.00 | 755 183.00 | 2 085 631.00 | 2 840 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 827.00 | 602 470.00 | | 428 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 720.00 | -173 643.00 | | 235 720.00 |
DL TOTAL (I) | 673 348.00 | 437 627.00 | | 673 348.00 |
DP Provisions pour risques | 72 350.00 | 63 282.00 | | 72 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 350.00 | 63 282.00 | | 72 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 251.00 | 89 944.00 | | 74 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 495.00 | 979 680.00 | | 554 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 136.00 | 247 431.00 | | 343 136.00 |
EA Autres dettes | 18 980.00 | 14 488.00 | | 18 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 070.00 | 870 654.00 | | 349 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 933.00 | 2 202 199.00 | | 1 339 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 631.00 | 2 703 108.00 | | 2 085 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 797.00 | 2 137 365.00 | | 1 277 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 029.00 | | 12 373.00 | 908 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 754.00 | 870 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 254.00 | 840 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 839.00 | | 12 316.00 | 877 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 57.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 932.00 | 19 504.00 | 49 254.00 | 784 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | 2 372.00 | | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 049.00 | 17 132.00 | 49 254.00 | 766 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 282.00 | 9 068.00 | | 63 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 282.00 | 9 068.00 | | 63 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 495.00 | 554 495.00 | | 554 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 070.00 | 349 070.00 | | 349 070.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 906 800.00 | 906 800.00 | | 906 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 208.00 | 12 072.00 | 48 394.00 | 74 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 283.00 | 1 016 283.00 | | 1 016 283.00 |
VW T.V.A. | 188 527.00 | 188 527.00 | | 188 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 933.00 | 1 277 797.00 | 48 394.00 | 1 339 933.00 |