| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 328.00 | 19 658.00 | 3 670.00 | 23 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 668.00 | 331 500.00 | 146 168.00 | 477 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 894.00 | 437 585.00 | 115 309.00 | 552 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 900.00 | 792 132.00 | 274 768.00 | 1 066 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 269.00 | | 304 269.00 | 304 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 187.00 | | 753 187.00 | 753 187.00 |
BZ Autres créances | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
CF Disponibilités | 702 522.00 | | 702 522.00 | 702 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 761.00 | | 1 973 761.00 | 1 973 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 661.00 | 792 132.00 | 2 248 529.00 | 3 040 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 748 356.00 | | | 748 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
DL TOTAL (I) | 846 996.00 | | | 846 996.00 |
DP Provisions pour risques | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 992.00 | | | 249 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 702.00 | | | 538 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 354.00 | | | 257 354.00 |
EA Autres dettes | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 522.00 | | | 318 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 386.00 | | | 1 398 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 529.00 | | | 2 248 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 740.00 | | | 1 160 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 649.00 | | 129 404.00 | 962 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 154.00 | 1 066 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154.00 | 1 031 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 190.00 | | 5 271.00 | 24 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 846.00 | | 124 081.00 | 932 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | 52.00 | 5 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 836.00 | 43 450.00 | 25 154.00 | 773 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 446.00 | 1 600.00 | | 21 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 389.00 | 41 849.00 | 25 154.00 | 752 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 701.00 | 538 701.00 | | 538 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 522.00 | 318 522.00 | | 318 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 753 187.00 | 753 187.00 | | 753 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 043.00 | 43.00 | 200 000.00 | 200 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 949.00 | 12 303.00 | 37 645.00 | 49 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 060.00 | 898 762.00 | 2 298.00 | 901 060.00 |
VW T.V.A. | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 385.00 | 1 160 740.00 | 237 645.00 | 1 398 385.00 |