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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 894.00 | 337 987.00 | 92 908.00 | 430 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 952.00 | 414 403.00 | 87 549.00 | 501 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 649.00 | 773 836.00 | 188 813.00 | 962 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 038.00 | | 276 038.00 | 276 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 590.00 | | 515 590.00 | 515 590.00 |
BZ Autres créances | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 236 051.00 | | 1 236 051.00 | 1 236 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 021.00 | | 2 237 021.00 | 2 237 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 670.00 | 773 836.00 | 2 425 834.00 | 3 199 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 664 548.00 | 428 827.00 | | 664 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 808.00 | 235 720.00 | | 83 808.00 |
DL TOTAL (I) | 757 156.00 | 673 348.00 | | 757 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 179.00 | 74 251.00 | | 262 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 550.00 | 554 495.00 | | 648 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 319.00 | 343 136.00 | | 248 319.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | 18 980.00 | | 10 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 833.00 | 349 070.00 | | 498 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 678.00 | 1 339 933.00 | | 1 668 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 834.00 | 2 085 631.00 | | 2 425 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 729.00 | 1 277 797.00 | | 1 618 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 648.00 | | 92 001.00 | 870 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 901.00 | | 91 946.00 | 840 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | 55.00 | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 183.00 | 18 653.00 | | 755 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | 191.00 | | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 928.00 | 18 462.00 | | 733 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 550.00 | 648 550.00 | | 648 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 833.00 | 498 833.00 | | 498 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 515 590.00 | 515 590.00 | | 515 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 136.00 | 12 187.00 | 46 741.00 | 62 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 429.00 | 648 429.00 | | 648 429.00 |
VW T.V.A. | 134 025.00 | 134 025.00 | | 134 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 678.00 | 1 618 729.00 | 46 741.00 | 1 668 678.00 |