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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
AP Constructions | 59 819.00 | 50 537.00 | 9 282.00 | 59 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 738.00 | 84 117.00 | 2 621.00 | 86 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 927.00 | 134 654.00 | 94 273.00 | 228 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 862.00 | 1 559.00 | 179 302.00 | 180 862.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 534.00 | | 180 534.00 | 180 534.00 |
CF Disponibilités | 233 288.00 | | 233 288.00 | 233 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 262.00 | 1 559.00 | 849 702.00 | 851 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 189.00 | 136 213.00 | 943 976.00 | 1 080 189.00 |
CU Autres participations | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
DL TOTAL (I) | 190 382.00 | | | 190 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 350.00 | | | 454 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
EA Autres dettes | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 594.00 | | | 753 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 976.00 | | | 943 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 244.00 | | | 299 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 166.00 | | 488 166.00 | 488 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 166.00 | | 488 166.00 | 488 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 262.00 | | | 509 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 770.00 | | | 465 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 586.00 | | 5 803.00 | 226 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 228 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 146 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 216.00 | | 5 803.00 | 144 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 067.00 | 2 587.00 | | 132 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 067.00 | 2 587.00 | | 132 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 422.00 | 1 559.00 | 4 421.00 | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 422.00 | 1 559.00 | 4 421.00 | 4 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 422.00 | 1 559.00 | 4 421.00 | 4 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | 4 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 177 929.00 | | | 177 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 127.00 | 211 599.00 | 3 527.00 | 215 127.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 244.00 | 299 244.00 | | 299 244.00 |