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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 323.00 | 177.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 193 842.00 | | 193 842.00 | 193 842.00 |
AP Constructions | 66 003.00 | 25 129.00 | 40 875.00 | 66 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 682.00 | 51 946.00 | 16 736.00 | 68 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 436.00 | 78 398.00 | 263 038.00 | 341 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 740.00 | | 222 740.00 | 222 740.00 |
CF Disponibilités | 735 405.00 | | 735 405.00 | 735 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 255.00 | | 1 225 255.00 | 1 225 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 691.00 | 78 398.00 | 1 488 293.00 | 1 566 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 943.00 | 170 336.00 | | 146 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 531.00 | -23 392.00 | | 329 531.00 |
DL TOTAL (I) | 542 474.00 | 212 943.00 | | 542 474.00 |
DP Provisions pour risques | 15 366.00 | 11 855.00 | | 15 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 366.00 | 11 855.00 | | 15 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 347.00 | 22 996.00 | | 211 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 8 204.00 | | 8 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 156.00 | 508 707.00 | | 422 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 269.00 | 50 109.00 | | 145 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 801.00 | 54 971.00 | | 98 801.00 |
EA Autres dettes | 44 717.00 | 18 316.00 | | 44 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 453.00 | 689 271.00 | | 930 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 293.00 | 914 070.00 | | 1 488 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 304.00 | 159 476.00 | | 407 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 801.00 | | 144 896.00 | 235 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 262.00 | 341 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 262.00 | 134 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 382.00 | | 120 960.00 | 74 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 931.00 | | 22 016.00 | 151 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | 1 920.00 | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 205.00 | 12 455.00 | 39 262.00 | 105 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 500.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 381.00 | 11 955.00 | 39 262.00 | 104 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 855.00 | 3 511.00 | | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | 3 511.00 | | 11 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 259.00 | 117 267.00 | 75 400.00 | 218 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 269.00 | 145 269.00 | | 145 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 058.00 | 124 611.00 | 5 447.00 | 130 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 297.00 | 407 304.00 | 75 400.00 | 508 297.00 |