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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 341.00 | 92 663.00 | 9 678.00 | 102 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 644.00 | 481 626.00 | 245 018.00 | 726 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 896.00 | 594 108.00 | 327 788.00 | 921 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 614.00 | 123 022.00 | 159 591.00 | 282 614.00 |
BZ Autres créances | 877 396.00 | | 877 396.00 | 877 396.00 |
CF Disponibilités | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 988.00 | 123 022.00 | 1 125 966.00 | 1 248 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 884.00 | 717 130.00 | 1 453 754.00 | 2 170 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
CU Autres participations | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
DH Report à nouveau | 206 955.00 | 170 505.00 | | 206 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 313.00 | 36 450.00 | | 233 313.00 |
DL TOTAL (I) | 560 326.00 | 327 013.00 | | 560 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 744.00 | 91 744.00 | | 82 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 744.00 | 91 744.00 | | 82 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 532.00 | 158 608.00 | | 146 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 962.00 | 382 429.00 | | 358 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 595.00 | 231 435.00 | | 249 595.00 |
EA Autres dettes | 55 595.00 | 41 742.00 | | 55 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 684.00 | 814 215.00 | | 810 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 754.00 | 1 232 972.00 | | 1 453 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 684.00 | 676 133.00 | | 810 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 481.00 | | 35 415.00 | 886 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 897.00 | | 35 415.00 | 825 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 505.00 | 41 603.00 | | 552 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 686.00 | 41 603.00 | | 532 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 744.00 | 48 000.00 | 57 000.00 | 91 744.00 |
6T Sur comptes clients | 164 058.00 | 57 970.00 | 99 005.00 | 164 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 058.00 | 57 970.00 | 99 005.00 | 164 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 801.00 | 105 970.00 | 156 005.00 | 255 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 970.00 | 156 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 962.00 | 358 962.00 | | 358 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 282 614.00 | 282 614.00 | | 282 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VC Groupe et associés | 447 927.00 | 447 927.00 | | 447 927.00 |
VI Groupe et associés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 802.00 | 344 802.00 | | 344 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 816.00 | 1 162 816.00 | | 1 162 816.00 |
VW T.V.A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 684.00 | 810 684.00 | | 810 684.00 |