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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 288.00 | 114 150.00 | 4 139.00 | 118 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 309.00 | 673 969.00 | 208 340.00 | 882 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 364.00 | 788 119.00 | 253 245.00 | 1 041 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 535.00 | 98 942.00 | 63 593.00 | 162 535.00 |
BZ Autres créances | 3 208 504.00 | | 3 208 504.00 | 3 208 504.00 |
CF Disponibilités | 388 317.00 | | 388 317.00 | 388 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 926.00 | 98 942.00 | 3 666 983.00 | 3 765 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 289.00 | 887 061.00 | 3 920 228.00 | 4 807 289.00 |
CU Autres participations | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 681.00 | | | 1 857 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 705.00 | | | 601 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 444.00 | | | 2 579 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 767.00 | | | 237 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 016.00 | | | 515 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 855.00 | | | 534 855.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 041.00 | | | 1 306 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 228.00 | | | 3 920 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 041.00 | | | 1 306 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 770.00 | | 2 594.00 | 1 038 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 004.00 | | 2 594.00 | 998 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 611.00 | 40 508.00 | | 747 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 611.00 | 40 508.00 | | 747 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 124.00 | | 300 380.00 | 335 124.00 |
6T Sur comptes clients | 67 148.00 | 43 614.00 | 11 819.00 | 67 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 148.00 | 43 614.00 | 11 819.00 | 67 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 272.00 | 43 614.00 | 312 199.00 | 402 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 614.00 | 312 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 303.00 | 217 303.00 | | 217 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 016.00 | 515 016.00 | | 515 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 098.00 | 189 098.00 | | 189 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 795.00 | 214 795.00 | | 214 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
VB T. V. A. | 168 542.00 | 168 542.00 | | 168 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 720 862.00 | 2 720 862.00 | | 2 720 862.00 |
VI Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 358.00 | 318 358.00 | | 318 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 845.00 | 3 373 845.00 | | 3 373 845.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 041.00 | 1 306 041.00 | | 1 306 041.00 |