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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 325.00 | 106 926.00 | 9 399.00 | 116 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 606.00 | 595 568.00 | 248 038.00 | 843 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 515.00 | 722 312.00 | 298 203.00 | 1 020 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 704.00 | 42 704.00 | 127 999.00 | 170 704.00 |
BZ Autres créances | 2 099 843.00 | | 2 099 843.00 | 2 099 843.00 |
CF Disponibilités | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 061.00 | 42 704.00 | 2 423 356.00 | 2 466 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 576.00 | 765 017.00 | 2 721 559.00 | 3 486 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
CU Autres participations | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 253.00 | 940 249.00 | | 1 249 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 988.00 | 309 005.00 | | 376 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 299.00 | 1 369 312.00 | | 1 746 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 124.00 | 40 124.00 | | 115 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 124.00 | 40 124.00 | | 115 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 547.00 | 169 207.00 | | 237 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 033.00 | 230 360.00 | | 267 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 517.00 | 250 604.00 | | 319 517.00 |
EA Autres dettes | 36 039.00 | 34 073.00 | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 136.00 | 684 243.00 | | 860 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 559.00 | 2 093 678.00 | | 2 721 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 053.00 | 535 500.00 | | 643 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 893.00 | | 10 622.00 | 1 009 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 309.00 | | 10 622.00 | 949 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 650.00 | 43 662.00 | | 678 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 832.00 | 43 662.00 | | 658 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 124.00 | 75 000.00 | | 40 124.00 |
6T Sur comptes clients | 78 285.00 | | 35 581.00 | 78 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 285.00 | | 35 581.00 | 78 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 409.00 | 75 000.00 | 35 581.00 | 118 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 35 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 083.00 | | 217 083.00 | 217 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 033.00 | 267 033.00 | | 267 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 170 704.00 | 170 704.00 | | 170 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 151 637.00 | 151 637.00 | | 151 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 892 969.00 | 1 892 969.00 | | 1 892 969.00 |
VI Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 605.00 | 2 288 605.00 | | 2 288 605.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 136.00 | 643 053.00 | 217 083.00 | 860 136.00 |