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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 288.00 | 110 641.00 | 7 648.00 | 118 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 716.00 | 636 970.00 | 242 745.00 | 879 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 770.00 | 747 611.00 | 291 159.00 | 1 038 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 960.00 | 67 148.00 | 127 812.00 | 194 960.00 |
BZ Autres créances | 2 650 188.00 | | 2 650 188.00 | 2 650 188.00 |
CF Disponibilités | 212 516.00 | | 212 516.00 | 212 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 531.00 | 67 148.00 | 3 004 383.00 | 3 071 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 301.00 | 814 759.00 | 3 295 542.00 | 4 110 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
CU Autres participations | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 241.00 | 1 249 253.00 | | 1 626 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 440.00 | 376 988.00 | | 231 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 739.00 | 1 746 299.00 | | 1 977 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 124.00 | 115 124.00 | | 335 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 124.00 | 115 124.00 | | 335 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 727.00 | 237 547.00 | | 207 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 748.00 | 267 033.00 | | 471 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 761.00 | 319 517.00 | | 238 761.00 |
EA Autres dettes | 64 443.00 | 36 039.00 | | 64 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 679.00 | 860 136.00 | | 982 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 542.00 | 2 721 559.00 | | 3 295 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 679.00 | 643 053.00 | | 982 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 515.00 | | 38 073.00 | 1 020 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 818.00 | | 1 038 770.00 | 19 818.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 931.00 | | 38 073.00 | 959 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 312.00 | 45 117.00 | 19 818.00 | 722 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 494.00 | 45 117.00 | | 702 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 124.00 | 220 000.00 | | 115 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 263.00 | 187 263.00 | | 187 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 748.00 | 471 748.00 | | 471 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 194 960.00 | 194 960.00 | | 194 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 862.00 | 2 420 862.00 | | 2 420 862.00 |
VI Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 751.00 | 2 856 751.00 | | 2 856 751.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 679.00 | 982 679.00 | | 982 679.00 |