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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 051.00 | 7 319.00 | 11 732.00 | 19 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 807.00 | 33 341.00 | 24 466.00 | 57 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 649.00 | 82 777.00 | 69 871.00 | 152 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BF Prêts | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 419.00 | 123 438.00 | 140 982.00 | 264 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 293.00 | | 624 293.00 | 624 293.00 |
BZ Autres créances | 128 737.00 | | 128 737.00 | 128 737.00 |
CF Disponibilités | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 474.00 | | 917 474.00 | 917 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 893.00 | 123 438.00 | 1 058 455.00 | 1 181 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 92 685.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DG Autres réserves | 154 646.00 | 190 075.00 | | 154 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 306.00 | 179 769.00 | | 111 306.00 |
DL TOTAL (I) | 375 221.00 | 471 798.00 | | 375 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 009.00 | 41 077.00 | | 91 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 3 699.00 | | 2 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 065.00 | 2 829.00 | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 204.00 | 608 545.00 | | 317 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 179.00 | 183 494.00 | | 236 179.00 |
EA Autres dettes | 22 096.00 | 29 128.00 | | 22 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 235.00 | 868 772.00 | | 683 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 455.00 | 1 340 570.00 | | 1 058 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 370.00 | 844 420.00 | | 652 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 380.00 | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 476 179.00 | | 4 476 179.00 | 4 476 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 179.00 | | 4 476 179.00 | 4 476 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245.00 | 1 583.00 | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 1 583.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 806.00 | 20 025.00 | | 35 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 806.00 | 20 025.00 | | 35 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 561.00 | -18 442.00 | | -33 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | 59 021.00 | | 16 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 247.00 | 4 254 421.00 | | 4 531 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 941.00 | 4 074 652.00 | | 4 419 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 306.00 | 179 769.00 | | 111 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 565.00 | | 540 246.00 | 225 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 998.00 | 13 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 392.00 | 264 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 40 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 210 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 355.00 | | 594.00 | 40 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 127.00 | | 38 168.00 | 173 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | 501 484.00 | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 291.00 | 28 541.00 | 1 394.00 | 96 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 1 169.00 | 556.00 | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 586.00 | 27 372.00 | 839.00 | 89 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 204.00 | 317 204.00 | | 317 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UP Prêts | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 624 293.00 | | | 624 293.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 006.00 | 71 206.00 | 18 800.00 | 90 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 549.00 | 770 549.00 | | 770 549.00 |
VW T.V.A. | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 170.00 | 652 370.00 | 18 800.00 | 671 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |