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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 051.00 | 10 937.00 | 8 114.00 | 19 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 630.00 | 63 111.00 | 14 519.00 | 77 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 206.00 | 99 515.00 | 147 691.00 | 247 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BF Prêts | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 586.00 | 173 563.00 | 209 023.00 | 382 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 020.00 | 5 915.00 | 630 105.00 | 636 020.00 |
BZ Autres créances | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CF Disponibilités | 568 162.00 | | 568 162.00 | 568 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 795.00 | 5 915.00 | 1 301 880.00 | 1 307 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 381.00 | 179 478.00 | 1 510 903.00 | 1 690 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 454.00 | 272 311.00 | | 314 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 444.00 | 82 504.00 | | 70 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 500 309.00 | 464 814.00 | | 500 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 798.00 | 58 926.00 | | 544 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 261.00 | 963.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 469.00 | 251 413.00 | | 246 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 543.00 | 218 404.00 | | 196 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | 26 811.00 | | 11 543.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 8 686.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 594.00 | 565 204.00 | | 1 010 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 903.00 | 1 030 019.00 | | 1 510 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 539.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 884.00 | | 84 023.00 | 308 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 377.00 | 17 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 382 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 945.00 | 324 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 400.00 | | 79 381.00 | 252 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | 4 642.00 | 16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 396.00 | 36 419.00 | 5 253.00 | 142 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 1 125.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 585.00 | 35 294.00 | 5 253.00 | 132 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 469.00 | 246 469.00 | | 246 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UP Prêts | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 629 513.00 | 629 513.00 | | 629 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 283.00 | 523 242.00 | 21 041.00 | 544 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VP Divers | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 125.00 | 712 125.00 | | 712 125.00 |
VW T.V.A. | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 333.00 | 985 292.00 | 21 041.00 | 1 006 333.00 |