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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 051.00 | 9 812.00 | 9 239.00 | 19 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 487.00 | 51 973.00 | 18 513.00 | 70 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 913.00 | 80 611.00 | 101 302.00 | 181 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BF Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 884.00 | 142 396.00 | 166 488.00 | 308 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 650.00 | | 430 650.00 | 430 650.00 |
BZ Autres créances | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CF Disponibilités | 253 922.00 | | 253 922.00 | 253 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 530.00 | | 863 530.00 | 863 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 415.00 | 142 396.00 | 1 030 019.00 | 1 172 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 311.00 | 168 321.00 | | 272 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 504.00 | 140 540.00 | | 82 504.00 |
DL TOTAL (I) | 464 814.00 | 418 861.00 | | 464 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 926.00 | 55 108.00 | | 58 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | 2 013.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 413.00 | 424 310.00 | | 251 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 404.00 | 333 489.00 | | 218 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
EA Autres dettes | 8 686.00 | 5 077.00 | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 204.00 | 819 997.00 | | 565 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 019.00 | 1 238 858.00 | | 1 030 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 534.00 | 804 957.00 | | 535 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 929.00 | | 90 496.00 | 280 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 307.00 | 16 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 541.00 | 308 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 234.00 | 252 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 501.00 | | 79 133.00 | 231 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | 11 363.00 | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 924.00 | 33 909.00 | 37 436.00 | 145 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 1 246.00 | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 358.00 | 32 662.00 | 37 436.00 | 137 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 394.00 | 128 394.00 | | 128 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UP Prêts | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 430 650.00 | 430 650.00 | | 430 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 387.00 | 29 679.00 | 28 708.00 | 58 387.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VP Divers | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 825.00 | 537 825.00 | | 537 825.00 |
VW T.V.A. | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 241.00 | 535 534.00 | 28 708.00 | 564 241.00 |