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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 051.00 | 8 565.00 | 10 485.00 | 19 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 502.00 | 42 366.00 | 23 137.00 | 65 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 998.00 | 94 993.00 | 71 006.00 | 165 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BF Prêts | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 929.00 | 145 924.00 | 135 005.00 | 280 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 061.00 | | 889 061.00 | 889 061.00 |
BZ Autres créances | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 853.00 | | 1 103 853.00 | 1 103 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 781.00 | 145 924.00 | 1 238 858.00 | 1 384 781.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 269.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 321.00 | 154 646.00 | | 168 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 540.00 | 111 306.00 | | 140 540.00 |
DL TOTAL (I) | 418 861.00 | 375 221.00 | | 418 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 108.00 | 91 009.00 | | 55 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 786.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013.00 | 12 065.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 310.00 | 317 204.00 | | 424 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 489.00 | 236 179.00 | | 333 489.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 22 096.00 | | 5 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 997.00 | 683 235.00 | | 819 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 858.00 | 1 058 455.00 | | 1 238 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 957.00 | 652 370.00 | | 804 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 1 003.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 419.00 | | 21 045.00 | 264 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 535.00 | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 280 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 456.00 | | 21 045.00 | 210 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 438.00 | 32 017.00 | 9 531.00 | 123 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | 1 246.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 119.00 | 30 771.00 | 9 531.00 | 116 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 310.00 | 424 310.00 | | 424 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UP Prêts | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 889 061.00 | 889 061.00 | | 889 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 367.00 | 41 339.00 | 13 028.00 | 54 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 360.00 | 1 008 360.00 | | 1 008 360.00 |
VW T.V.A. | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 984.00 | 804 957.00 | 13 028.00 | 817 984.00 |