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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 897.00 | 2 108.00 | 38 789.00 | 40 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 682.00 | 10 451.00 | 3 231.00 | 13 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 800.00 | 32 073.00 | 52 727.00 | 84 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 857.00 | 48 836.00 | 131 020.00 | 179 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 693.00 | | 138 693.00 | 138 693.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 942.00 | 8 736.00 | 29 205.00 | 37 942.00 |
CF Disponibilités | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 607.00 | 8 736.00 | 241 870.00 | 250 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 464.00 | 57 573.00 | 372 891.00 | 430 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
DG Autres réserves | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
DH Report à nouveau | -24 348.00 | -39 485.00 | | -24 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 354.00 | 15 137.00 | | 51 354.00 |
DL TOTAL (I) | 158 098.00 | 106 743.00 | | 158 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 515.00 | 24 172.00 | | 29 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | 16 591.00 | | 22 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 487.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 437.00 | 96 279.00 | | 100 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 223.00 | 54 052.00 | | 58 223.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 1 817.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 793.00 | 193 399.00 | | 214 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 891.00 | 300 143.00 | | 372 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 116.00 | 178 525.00 | | 198 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 001.00 | 12 225.00 | 36 388.00 | 73 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 796.00 | 12 225.00 | 36 388.00 | 68 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 855.00 | | 8 118.00 | 16 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 855.00 | | 8 118.00 | 16 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 855.00 | | 8 118.00 | 16 855.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 397.00 | 12 720.00 | 16 677.00 | 29 397.00 |
VI Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VP Divers | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 111.00 | 152 111.00 | | 152 111.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 496.00 | 197 819.00 | 16 677.00 | 214 496.00 |