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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 43 116.00 | 11 459.00 | 31 656.00 | 43 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 511.00 | 12 462.00 | 2 049.00 | 14 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 325.00 | 39 967.00 | 60 358.00 | 100 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 616.00 | 68 151.00 | 130 465.00 | 198 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 334.00 | | 114 334.00 | 114 334.00 |
BZ Autres créances | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 997.00 | 33 160.00 | 4 838.00 | 37 997.00 |
CF Disponibilités | 166 211.00 | | 166 211.00 | 166 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 602.00 | 33 160.00 | 308 443.00 | 341 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 218.00 | 101 311.00 | 438 907.00 | 540 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DG Autres réserves | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
DH Report à nouveau | 65 254.00 | 27 006.00 | | 65 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 224.00 | 38 248.00 | | 60 224.00 |
DL TOTAL (I) | 256 571.00 | 196 346.00 | | 256 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | 16 813.00 | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | 10 132.00 | | 7 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 984.00 | 87 761.00 | | 92 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 273.00 | 62 122.00 | | 67 273.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 4 007.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 337.00 | 181 132.00 | | 182 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 907.00 | 377 479.00 | | 438 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 811.00 | 177 384.00 | | 181 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 038.00 | 19 737.00 | 16 624.00 | 65 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 31.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 807.00 | 19 706.00 | 16 624.00 | 60 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 831.00 | 22 329.00 | | 10 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 831.00 | 22 329.00 | | 10 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 831.00 | 22 329.00 | | 10 831.00 |
UG ‐ Financières | | 22 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VP Divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 766.00 | 128 766.00 | | 128 766.00 |
VW T.V.A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |