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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 231.00 | 31.00 | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 43 116.00 | 6 707.00 | 36 409.00 | 43 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 511.00 | 11 389.00 | 3 121.00 | 14 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 175.00 | 42 711.00 | 52 464.00 | 95 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 400.00 | 65 038.00 | 128 362.00 | 193 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 997.00 | 10 831.00 | 27 166.00 | 37 997.00 |
CF Disponibilités | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 948.00 | 10 831.00 | 249 117.00 | 259 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 348.00 | 75 869.00 | 377 479.00 | 453 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DG Autres réserves | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
DH Report à nouveau | 27 006.00 | -24 348.00 | | 27 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 248.00 | 51 354.00 | | 38 248.00 |
DL TOTAL (I) | 196 346.00 | 158 098.00 | | 196 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 813.00 | 29 515.00 | | 16 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 22 615.00 | | 10 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 761.00 | 100 437.00 | | 87 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 122.00 | 58 223.00 | | 62 122.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 3 706.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 132.00 | 214 793.00 | | 181 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 479.00 | 372 891.00 | | 377 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 384.00 | 198 116.00 | | 177 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 837.00 | 16 202.00 | | 48 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 27.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 632.00 | 16 175.00 | | 44 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 736.00 | 2 094.00 | | 8 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 736.00 | 2 094.00 | | 8 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 736.00 | 2 094.00 | | 8 736.00 |
UG ‐ Financières | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 677.00 | 12 929.00 | 3 748.00 | 16 677.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
VW T.V.A. | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 835.00 | 177 087.00 | 3 748.00 | 180 835.00 |