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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 43 116.00 | 15 940.00 | 27 176.00 | 43 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 511.00 | 13 260.00 | 1 251.00 | 14 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 850.00 | 42 979.00 | 83 872.00 | 126 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 146.00 | 76 441.00 | 148 705.00 | 225 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 287.00 | 6 468.00 | 1 820.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 204 837.00 | | 204 837.00 | 204 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 957.00 | 6 468.00 | 322 489.00 | 328 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 103.00 | 82 908.00 | 471 195.00 | 554 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DG Autres réserves | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
DH Report à nouveau | 125 479.00 | 65 254.00 | | 125 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 885.00 | 60 224.00 | | 62 885.00 |
DL TOTAL (I) | 319 455.00 | 256 571.00 | | 319 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | 4 400.00 | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448.00 | 7 455.00 | | 5 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 873.00 | 92 984.00 | | 65 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 051.00 | 67 273.00 | | 50 051.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | 10 224.00 | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 739.00 | 182 337.00 | | 151 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 195.00 | 438 907.00 | | 471 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 811.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 151.00 | 26 468.00 | 18 178.00 | 68 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 888.00 | 26 468.00 | 18 178.00 | 63 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 160.00 | | 26 692.00 | 33 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 160.00 | | 26 692.00 | 33 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 160.00 | | 26 692.00 | 33 160.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 146.00 | 7 619.00 | 10 526.00 | 18 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 739.00 | 141 213.00 | 10 526.00 | 151 739.00 |