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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 569.00 | 18 122.00 | 7 447.00 | 25 569.00 |
AN Terrains | 6 906.00 | 533.00 | 6 373.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 771.00 | 337 130.00 | 103 640.00 | 440 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 975.00 | 34 314.00 | 82 661.00 | 116 975.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 746.00 | 390 099.00 | 208 647.00 | 598 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 044.00 | 1 268.00 | 106 776.00 | 108 044.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 374.00 | 16 464.00 | 219 909.00 | 236 374.00 |
BZ Autres créances | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 339 509.00 | | 339 509.00 | 339 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 026.00 | 17 733.00 | 994 293.00 | 1 012 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 772.00 | 407 831.00 | 1 202 941.00 | 1 610 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
CU Autres participations | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 763 174.00 | | | 763 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 909 342.00 | | | 909 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 042.00 | | | 101 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 599.00 | | | 293 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 941.00 | | | 1 202 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 366.00 | | | 268 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 928.00 | | 660.00 | 1 928.00 |
6T Sur comptes clients | 11 964.00 | 4 500.00 | | 11 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 892.00 | 4 500.00 | 660.00 | 13 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 904.00 | 10 671.00 | 25 233.00 | 35 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 117.00 | 310 077.00 | 2 040.00 | 312 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 599.00 | 268 366.00 | 25 233.00 | 293 599.00 |