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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 294.00 | 32 423.00 | 2 872.00 | 35 294.00 |
AN Terrains | 6 906.00 | 4 415.00 | 2 491.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 417.00 | 371 802.00 | 55 615.00 | 427 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 012.00 | 133 751.00 | 157 260.00 | 291 012.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 996.00 | 542 392.00 | 227 604.00 | 769 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 403.00 | | 196 403.00 | 196 403.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 593.00 | 8 826.00 | 325 767.00 | 334 593.00 |
BZ Autres créances | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CF Disponibilités | 967 213.00 | | 967 213.00 | 967 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 553.00 | 8 826.00 | 1 554 727.00 | 1 563 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 549.00 | 551 218.00 | 1 782 331.00 | 2 333 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 207.00 | 1 005 147.00 | | 1 077 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 753.00 | 72 060.00 | | 92 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 641.00 | 56 482.00 | | 85 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 600.00 | 1 243 689.00 | | 1 365 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 743.00 | 4 543.00 | | 41 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 18 807.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 422.00 | 134 503.00 | | 180 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 443.00 | 111 204.00 | | 130 443.00 |
EA Autres dettes | 63 994.00 | 1 738.00 | | 63 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 731.00 | 270 797.00 | | 416 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 331.00 | 1 514 486.00 | | 1 782 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 741.00 | 270 797.00 | | 387 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 251.00 | | 78 321.00 | 708 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 576.00 | 769 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 463.00 | 725 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 294.00 | | 3 000.00 | 32 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 477.00 | | 71 321.00 | 668 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | 4 000.00 | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 241.00 | 66 614.00 | 14 463.00 | 490 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 475.00 | 1 948.00 | | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 766.00 | 64 666.00 | 14 463.00 | 459 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 422.00 | 180 422.00 | | 180 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 400.00 | 400.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 324 001.00 | 324 001.00 | | 324 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 743.00 | 12 753.00 | 28 990.00 | 41 743.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 582.00 | 389 337.00 | 2 245.00 | 391 582.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 731.00 | 387 741.00 | 28 990.00 | 416 731.00 |