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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 294.00 | 30 475.00 | 1 819.00 | 32 294.00 |
AN Terrains | 6 906.00 | 3 444.00 | 3 462.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 416.00 | 361 304.00 | 73 112.00 | 434 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 156.00 | 95 018.00 | 132 138.00 | 227 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 251.00 | 490 241.00 | 218 010.00 | 708 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 575.00 | 5 987.00 | 231 587.00 | 237 575.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 864 764.00 | | 864 764.00 | 864 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 129.00 | 5 987.00 | 1 296 142.00 | 1 302 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 380.00 | 496 229.00 | 1 514 151.00 | 2 010 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913.00 | | | 913.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 147.00 | 903 607.00 | | 1 005 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060.00 | 103 140.00 | | 72 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 482.00 | 67 585.00 | | 56 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 689.00 | 1 182 732.00 | | 1 243 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543.00 | 14 632.00 | | 4 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 807.00 | 18 272.00 | | 18 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | 85 158.00 | | 134 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 204.00 | 124 971.00 | | 111 204.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 818.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 462.00 | 243 851.00 | | 270 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 151.00 | 1 426 583.00 | | 1 514 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 462.00 | 240 217.00 | | 270 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 527.00 | | 42 566.00 | 672 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 708 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 668 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 482.00 | | 813.00 | 31 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 141.00 | | 41 378.00 | 631 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 903.00 | | 376.00 | 9 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 320.00 | 57 964.00 | 4 042.00 | 436 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 001.00 | 4 474.00 | | 26 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 318.00 | 53 490.00 | 4 042.00 | 410 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 999.00 | 1 989.00 | 19 000.00 | 22 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 999.00 | 1 989.00 | 19 000.00 | 22 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 999.00 | 1 989.00 | 19 000.00 | 22 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UP Prêts | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 214 899.00 | 214 899.00 | | 214 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 747.00 | 264 902.00 | 1 845.00 | 266 747.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 462.00 | 270 462.00 | | 270 462.00 |