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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 482.00 | 26 001.00 | 5 481.00 | 31 482.00 |
AN Terrains | 6 906.00 | 2 474.00 | 4 432.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 319.00 | 334 819.00 | 95 500.00 | 430 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 917.00 | 73 026.00 | 120 891.00 | 193 917.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 527.00 | 436 320.00 | 236 207.00 | 672 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 005.00 | 22 999.00 | 249 007.00 | 272 005.00 |
BZ Autres créances | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 563 846.00 | | 563 846.00 | 563 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 374.00 | 22 999.00 | 1 190 376.00 | 1 213 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 901.00 | 459 318.00 | 1 426 583.00 | 1 885 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 2 000.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 903 607.00 | 791 854.00 | | 903 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 140.00 | 128 154.00 | | 103 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 585.00 | 78 947.00 | | 67 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 732.00 | 1 100 954.00 | | 1 182 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 632.00 | 25 233.00 | | 14 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 272.00 | 18 385.00 | | 18 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 158.00 | 109 180.00 | | 85 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 971.00 | 92 209.00 | | 124 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 160.00 | | |
EA Autres dettes | 818.00 | 1 409.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 851.00 | 256 577.00 | | 243 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 583.00 | 1 357 531.00 | | 1 426 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 217.00 | 242 101.00 | | 240 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 407.00 | | 106 205.00 | 626 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 085.00 | 672 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 985.00 | 631 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 421.00 | | 101 705.00 | 588 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | 4 500.00 | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 609.00 | 55 711.00 | | 380 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 004.00 | 4 997.00 | | 21 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 605.00 | 50 714.00 | | 359 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 246 508.00 | 246 508.00 | | 246 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 476.00 | 10 842.00 | 3 634.00 | 14 476.00 |
VI Groupe et associés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 073.00 | 294 228.00 | 1 845.00 | 296 073.00 |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 851.00 | 240 217.00 | 3 634.00 | 243 851.00 |