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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 785 467.00 | 115 520.00 | 669 947.00 | 785 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 4 662.00 | 195.00 | 4 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 567.00 | 120 395.00 | 882 173.00 | 1 002 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BZ Autres créances | 766 396.00 | | 766 396.00 | 766 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 553.00 | | 168 553.00 | 168 553.00 |
CF Disponibilités | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 419.00 | | 968 419.00 | 968 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 986.00 | 120 395.00 | 1 850 592.00 | 1 970 986.00 |
CU Autres participations | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 048.00 | 8 388.00 | | 500 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 871 093.00 | 1 364 461.00 | | 871 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 025.00 | -1 708.00 | | -150 025.00 |
DK Provisions réglementées | 1 894.00 | 1 281.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 494.00 | 1 375 906.00 | | 1 226 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 347.00 | 654 327.00 | | 583 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 1 929.00 | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 10 969.00 | | 18 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 377.00 | 2 060.00 | | 7 377.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 098.00 | 669 535.00 | | 624 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 592.00 | 2 045 442.00 | | 1 850 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 603.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 985.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 45 718.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 915.00 | 90 244.00 | | 37 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 940.00 | 91 952.00 | | 187 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 025.00 | -1 708.00 | | -150 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 567.00 | | | 1 002 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 624.00 | | | 865 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | 116 320.00 | | 4 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 116 320.00 | | 3 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 281.00 | 613.00 | | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 613.00 | | 1 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 746 681.00 | | | 746 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 045.00 | 72 650.00 | 225 996.00 | 582 045.00 |
VI Groupe et associés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 453.00 | 766 453.00 | | 766 453.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 098.00 | 114 703.00 | 225 996.00 | 624 098.00 |