| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 785 467.00 | | 785 467.00 | 785 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 3 863.00 | 995.00 | 4 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 567.00 | 4 075.00 | 998 492.00 | 1 002 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 848 437.00 | | 848 437.00 | 848 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 516.00 | | 168 516.00 | 168 516.00 |
CF Disponibilités | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 681.00 | | 1 047 681.00 | 1 047 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 249.00 | 4 075.00 | 2 046 174.00 | 2 050 249.00 |
CU Autres participations | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 364 461.00 | 1 369 922.00 | | 1 364 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708.00 | -5 460.00 | | -1 708.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281.00 | 679.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 906.00 | 1 377 012.00 | | 1 375 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 327.00 | 723 564.00 | | 654 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 38 633.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 6 772.00 | | 11 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 7 250.00 | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 267.00 | 776 469.00 | | 670 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 174.00 | 2 153 480.00 | | 2 046 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 222.00 | 123 567.00 | | 88 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 702.00 | 222 000.00 | | 46 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 702.00 | 222 838.00 | | 46 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 44.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | 390.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 223 704.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 718.00 | -866.00 | | 45 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 244.00 | 302 054.00 | | 90 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 952.00 | 307 514.00 | | 91 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708.00 | -5 460.00 | | -1 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 451.00 | | 9 116.00 | 993 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 624.00 | | | 865 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 615.00 | | 9 116.00 | 127 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 806.00 | | 3 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 6.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 800.00 | | 3 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 894.00 | 613.00 | | 1 894.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | 603.00 | | 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 745 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 745 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | 603.00 | | 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VC Groupe et associés | 828 083.00 | 828 083.00 | | 828 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 902.00 | 70 857.00 | 252 020.00 | 652 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 516.00 | 848 516.00 | | 848 516.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 267.00 | 88 222.00 | 252 020.00 | 670 267.00 |