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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 1 843.00 | 526.00 | 2 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 739.00 | 2 055.00 | 356 684.00 | 358 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 492 465.00 | | 492 465.00 | 492 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
CF Disponibilités | 642 325.00 | | 642 325.00 | 642 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 680.00 | | 1 293 680.00 | 1 293 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 419.00 | 2 055.00 | 1 650 364.00 | 1 652 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 305 743.00 | | 305 743.00 | 305 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 048.00 | 500 048.00 | | 500 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | | 599 242.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 193.00 | | | -53 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 320.00 | -652 435.00 | | 421 320.00 |
DK Provisions réglementées | 3 751.00 | 3 079.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 875 411.00 | 453 418.00 | | 875 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 036.00 | 435 942.00 | | 497 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 823.00 | 246 651.00 | | 258 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 21 934.00 | | 10 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | 4 039.00 | | 6 008.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 2 120.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 953.00 | 710 686.00 | | 774 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 364.00 | 1 164 104.00 | | 1 650 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 179.00 | 335 660.00 | | 319 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 319.00 | | 293 190.00 | 249 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 770.00 | 305 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 770.00 | 358 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 339.00 | | 293 190.00 | 196 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | 790.00 | | 1 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 790.00 | | 1 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 079.00 | 673.00 | | 3 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745 911.00 | | 745 911.00 | 745 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 911.00 | | 745 911.00 | 745 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 990.00 | 673.00 | 745 911.00 | 748 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673.00 | 745 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 464 160.00 | 464 160.00 | | 464 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 936.00 | 41 162.00 | 247 764.00 | 496 936.00 |
VI Groupe et associés | 258 823.00 | 258 823.00 | | 258 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 505.00 | 494 505.00 | | 494 505.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 952.00 | 319 178.00 | 247 764.00 | 774 952.00 |