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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AN Terrains | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
AP Constructions | 524 399.00 | 15 166.00 | 509 233.00 | 524 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 684.00 | 7 902.00 | 40 782.00 | 48 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 277.00 | 23 280.00 | 997 998.00 | 1 021 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 533 245.00 | | 533 245.00 | 533 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 853.00 | | 156 853.00 | 156 853.00 |
CF Disponibilités | 298 465.00 | | 298 465.00 | 298 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 937.00 | | 991 937.00 | 991 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 214.00 | 23 280.00 | 1 989 935.00 | 2 013 214.00 |
CU Autres participations | 299 243.00 | | 299 243.00 | 299 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 048.00 | 500 048.00 | | 500 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 321.00 | 915.00 | | 19 321.00 |
DG Autres réserves | 349 722.00 | | | 349 722.00 |
DH Report à nouveau | | -53 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 346.00 | 421 320.00 | | -39 346.00 |
DK Provisions réglementées | 4 677.00 | 3 751.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 836 990.00 | 875 411.00 | | 836 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 452.00 | 497 036.00 | | 803 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 285.00 | 258 823.00 | | 320 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 10 604.00 | | 3 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 511.00 | 6 008.00 | | 21 511.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 2 482.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 945.00 | 774 953.00 | | 1 152 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 935.00 | 1 650 364.00 | | 1 989 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 950.00 | 319 179.00 | | 398 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 751.00 | 15 657.00 | | 41 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 745 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 814.00 | 761 568.00 | | 44 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 80 641.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 183 770.00 | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | 673.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493.00 | 265 083.00 | | 7 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 321.00 | 496 484.00 | | 37 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 354.00 | | 15 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 241.00 | 831 116.00 | | 103 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 587.00 | 409 795.00 | | 142 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 346.00 | 421 320.00 | | -39 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 739.00 | | 669 039.00 | 358 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 299 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 021 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 769.00 | | 669 039.00 | 52 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 758.00 | | | 305 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 21 225.00 | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 21 225.00 | | 1 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 751.00 | 925.00 | | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 925.00 | | 3 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 520 673.00 | 520 673.00 | | 520 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 054.00 | 49 059.00 | 334 345.00 | 803 054.00 |
VI Groupe et associés | 320 285.00 | 320 285.00 | | 320 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 376.00 | 536 376.00 | | 536 376.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 945.00 | 398 950.00 | 334 345.00 | 1 152 945.00 |