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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 429.00 | | 1 665 429.00 | 1 665 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 769.00 | 631.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 061.00 | 136 223.00 | 42 838.00 | 179 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 103.00 | 16 844.00 | 58 259.00 | 75 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 552.00 | 155 370.00 | 1 770 182.00 | 1 925 552.00 |
BT Marchandises | 303 332.00 | | 303 332.00 | 303 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 485.00 | | 378 485.00 | 378 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 037.00 | 155 370.00 | 2 148 668.00 | 2 304 037.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 636.00 | 105 207.00 | | 162 636.00 |
DL TOTAL (I) | 287 843.00 | 125 207.00 | | 287 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 355.00 | 1 658 994.00 | | 1 478 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 012.00 | 335 077.00 | | 302 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 111.00 | 144 852.00 | | 79 111.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 825.00 | 2 138 923.00 | | 1 860 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 668.00 | 2 264 130.00 | | 2 148 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 088.00 | 662 595.00 | | 521 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 542.00 | | | 1 925 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 461.00 | | | 181 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 398.00 | 10 128.00 | | 128 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 864.00 | 10 128.00 | | 127 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 012.00 | 302 012.00 | | 302 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
UX Autres créances clients | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 355.00 | 138 617.00 | 573 052.00 | 1 478 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 023.00 | | | 134 023.00 |
VP Divers | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 973.00 | 45 870.00 | 75 103.00 | 120 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 825.00 | 521 088.00 | 573 052.00 | 1 860 825.00 |