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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 429.00 | | 1 665 429.00 | 1 665 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 527.00 | 224.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 429.00 | 155 996.00 | 23 433.00 | 179 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 703.00 | 11 089.00 | 41 614.00 | 52 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 870.00 | 170 146.00 | 1 733 724.00 | 1 903 870.00 |
BT Marchandises | 309 691.00 | | 309 691.00 | 309 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BZ Autres créances | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CF Disponibilités | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 940.00 | | 435 940.00 | 435 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 810.00 | 170 146.00 | 2 169 664.00 | 2 339 810.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 414 578.00 | 265 843.00 | | 414 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 496.00 | 148 736.00 | | 126 496.00 |
DL TOTAL (I) | 563 074.00 | 436 578.00 | | 563 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 175.00 | 1 372 885.00 | | 1 202 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 108.00 | 320 928.00 | | 299 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 290.00 | 85 167.00 | | 76 290.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | 2 247.00 | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 590.00 | 1 781 227.00 | | 1 606 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 664.00 | 2 217 806.00 | | 2 169 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 940.00 | 580 700.00 | | 527 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 307.00 | | 563.00 | 1 903 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 963.00 | | | 1 665 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 616.00 | | 563.00 | 181 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 706.00 | 10 351.00 | | 148 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 172.00 | 10 351.00 | | 148 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 108.00 | 299 108.00 | | 299 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 017.00 | 9 017.00 | 20 000.00 | 29 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
UX Autres créances clients | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 175.00 | 143 525.00 | 595 229.00 | 1 202 175.00 |
VP Divers | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 688.00 | 75 985.00 | 52 703.00 | 128 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 590.00 | 527 940.00 | 615 230.00 | 1 606 590.00 |