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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 429.00 | | 1 665 429.00 | 1 665 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 642.00 | 165 947.00 | 14 695.00 | 180 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 703.00 | 12 508.00 | 40 195.00 | 52 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 084.00 | 181 739.00 | 1 723 345.00 | 1 905 084.00 |
BT Marchandises | 305 315.00 | | 305 315.00 | 305 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BZ Autres créances | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CF Disponibilités | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 772.00 | | 434 772.00 | 434 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 857.00 | 181 739.00 | 2 158 117.00 | 2 339 857.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 541 074.00 | 414 578.00 | | 541 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 341.00 | 126 496.00 | | 137 341.00 |
DL TOTAL (I) | 700 415.00 | 563 074.00 | | 700 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 539.00 | 1 202 175.00 | | 1 070 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 221.00 | 299 108.00 | | 282 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 110.00 | 76 290.00 | | 66 110.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | 9 017.00 | | 11 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 702.00 | 1 606 590.00 | | 1 457 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 117.00 | 2 169 664.00 | | 2 158 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 649.00 | 527 940.00 | | 543 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 870.00 | | 1 215.00 | 1 903 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 963.00 | | | 1 665 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 179.00 | | 1 213.00 | 182 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 728.00 | | 2.00 | 55 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 057.00 | 10 174.00 | | 159 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 523.00 | 10 174.00 | | 158 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 221.00 | 282 221.00 | | 282 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
UX Autres créances clients | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 103.00 | 146 050.00 | 606 638.00 | 1 060 103.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 121.00 | 60 418.00 | 52 703.00 | 113 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 702.00 | 543 649.00 | 606 638.00 | 1 457 702.00 |