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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 429.00 | | 1 665 429.00 | 1 665 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 641.00 | 176 233.00 | 4 408.00 | 180 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 123.00 | 11 378.00 | 37 744.00 | 49 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 504.00 | 190 896.00 | 1 710 608.00 | 1 901 504.00 |
BT Marchandises | 323 725.00 | | 323 725.00 | 323 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
BZ Autres créances | 46 264.00 | 18 525.00 | 27 739.00 | 46 264.00 |
CF Disponibilités | 825 113.00 | | 825 113.00 | 825 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 500.00 | | 1 227 975.00 | 1 246 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 004.00 | 190 896.00 | 2 938 583.00 | 3 148 004.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 678 415.00 | | | 678 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 568.00 | | | 215 568.00 |
DL TOTAL (I) | 915 983.00 | | | 915 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 974.00 | | | 1 524 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 934.00 | | | 330 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
EA Autres dettes | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 599.00 | | | 2 022 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 583.00 | | | 2 938 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 124.00 | | | 591 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 084.00 | | 200.00 | 1 905 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 52 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 1 901 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 963.00 | | | 1 665 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 392.00 | | | 183 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 730.00 | | 200.00 | 55 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 231.00 | 10 287.00 | | 169 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 697.00 | 10 287.00 | | 168 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 934.00 | 330 934.00 | | 330 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
UX Autres créances clients | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 974.00 | 93 499.00 | 618 199.00 | 1 524 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 784.00 | 97 661.00 | 49 123.00 | 146 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 599.00 | 591 124.00 | 618 199.00 | 2 022 599.00 |