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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
AP Constructions | 615 150.00 | 128 590.00 | 486 560.00 | 615 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 498.00 | 128 590.00 | 1 039 908.00 | 1 168 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 961.00 | 128 590.00 | 1 050 371.00 | 1 178 961.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 391 080.00 | 375 191.00 | | 391 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 370.00 | 15 890.00 | | 12 370.00 |
DL TOTAL (I) | 705 950.00 | 693 580.00 | | 705 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 024.00 | 165 255.00 | | 104 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 177.00 | 203 822.00 | | 232 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 761.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 425.00 | 5 420.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 421.00 | 376 258.00 | | 344 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 371.00 | 1 069 838.00 | | 1 050 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 2 994.00 | | 9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 420.00 | 62 992.00 | | 63 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 050.00 | 47 102.00 | | 51 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 370.00 | 15 890.00 | | 12 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 498.00 | | | 1 168 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 998.00 | | | 484 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 287.00 | 12 303.00 | | 116 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 287.00 | 12 303.00 | | 116 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 177.00 | 232 177.00 | | 232 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 976.00 | 63 503.00 | 40 473.00 | 103 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 421.00 | 303 947.00 | 40 473.00 | 344 421.00 |