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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
AP Constructions | 615 150.00 | 140 892.00 | 474 257.00 | 615 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 817.00 | 140 892.00 | 1 027 924.00 | 1 168 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 519.00 | 140 892.00 | 1 040 626.00 | 1 181 519.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 403 450.00 | 391 080.00 | | 403 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 259.00 | 12 370.00 | | 21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 727 210.00 | 705 950.00 | | 727 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 576.00 | 104 024.00 | | 40 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 778.00 | 232 177.00 | | 265 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 796.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275.00 | 6 425.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 416.00 | 344 421.00 | | 313 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 626.00 | 1 050 371.00 | | 1 040 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 775.00 | | | 305 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 9 128.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 041.00 | 63 420.00 | | 64 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 781.00 | 51 050.00 | | 42 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 259.00 | 12 370.00 | | 21 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 498.00 | | 320.00 | 1 168 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 998.00 | | 320.00 | 484 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 590.00 | 12 303.00 | | 128 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 590.00 | 12 303.00 | | 128 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 779.00 | 265 779.00 | | 265 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 560.00 | 32 919.00 | 7 641.00 | 40 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
VP Divers | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 345.00 | 12 025.00 | 320.00 | 12 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 417.00 | 305 775.00 | 7 641.00 | 313 417.00 |