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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
AP Constructions | 615 150.00 | 177 801.00 | 437 348.00 | 615 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 836.00 | 177 801.00 | 992 034.00 | 1 169 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 630.00 | 177 801.00 | 1 007 828.00 | 1 185 630.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 447 100.00 | | | 447 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DL TOTAL (I) | 775 033.00 | | | 775 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 116.00 | | | 226 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 794.00 | | | 232 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 828.00 | | | 1 007 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 794.00 | | | 232 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 510.00 | | 326.00 | 1 169 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 010.00 | | 326.00 | 486 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 499.00 | 12 303.00 | | 165 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 499.00 | 12 303.00 | | 165 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 116.00 | 226 116.00 | | 226 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 088.00 | 12 792.00 | 1 296.00 | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 795.00 | 232 795.00 | | 232 795.00 |