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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
AP Constructions | 615 150.00 | 153 196.00 | 461 954.00 | 615 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 136.00 | 153 196.00 | 1 015 940.00 | 1 169 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 150.00 | 153 196.00 | 1 025 955.00 | 1 179 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 424 710.00 | 403 450.00 | | 424 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 041.00 | 21 260.00 | | 27 041.00 |
DL TOTAL (I) | 754 251.00 | 727 210.00 | | 754 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 667.00 | 40 577.00 | | 7 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 246.00 | 265 779.00 | | 257 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 786.00 | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 990.00 | 5 275.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 703.00 | 313 417.00 | | 271 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 955.00 | 1 040 627.00 | | 1 025 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 4 714.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 675.00 | 64 041.00 | | 64 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 634.00 | 42 781.00 | | 37 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 041.00 | 21 260.00 | | 27 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 818.00 | | 324.00 | 1 168 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 485 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 169 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 318.00 | | 324.00 | 485 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 893.00 | 12 303.00 | | 140 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 893.00 | 12 303.00 | | 140 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 017.00 | 254 017.00 | | 254 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278.00 | 9 635.00 | 644.00 | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 703.00 | 271 703.00 | | 271 703.00 |