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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
AP Constructions | 387 581.00 | 94 732.00 | 292 849.00 | 387 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 2 226.00 | 2 532.00 | 4 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 340.00 | 97 218.00 | 468 121.00 | 565 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 316.00 | | 134 316.00 | 134 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 657.00 | 97 218.00 | 602 438.00 | 699 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 476 500.00 | 474 800.00 | | 476 500.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 66.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 6 964.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 517 237.00 | 490 081.00 | | 517 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 657.00 | 52 631.00 | | 30 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 756.00 | 54 414.00 | | 23 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 428.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 153.00 | 24 871.00 | | 30 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 200.00 | 132 344.00 | | 85 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 438.00 | 622 426.00 | | 602 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 208.00 | -1 483.00 | | -2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 582.00 | 167 725.00 | | 194 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 116.00 | 160 760.00 | | 162 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 466.00 | 6 964.00 | | 32 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 340.00 | | | 565 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 916.00 | | | 488 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 148.00 | 20 070.00 | | 77 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 889.00 | 20 070.00 | | 76 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 643.00 | 22 855.00 | 7 788.00 | 30 643.00 |
VI Groupe et associés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 201.00 | 77 413.00 | 7 788.00 | 85 201.00 |