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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
AP Constructions | 403 079.00 | 114 595.00 | 288 483.00 | 403 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 2 846.00 | 1 913.00 | 4 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 838.00 | 117 701.00 | 463 136.00 | 580 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 941.00 | 117 701.00 | 573 239.00 | 690 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 505 500.00 | 476 500.00 | | 505 500.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 21.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 730.00 | 32 466.00 | | 18 730.00 |
DL TOTAL (I) | 532 690.00 | 517 237.00 | | 532 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | 30 657.00 | | 7 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 23 756.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 633.00 | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 505.00 | 30 153.00 | | 29 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 548.00 | 85 200.00 | | 40 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 239.00 | 602 438.00 | | 573 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218.00 | -2 208.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 739.00 | 194 582.00 | | 187 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 008.00 | 162 116.00 | | 169 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 730.00 | 32 466.00 | | 18 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 340.00 | | 15 498.00 | 565 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 916.00 | | 15 498.00 | 488 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 219.00 | 20 483.00 | | 97 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 959.00 | 20 483.00 | | 96 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |