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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
AP Constructions | 403 679.00 | 175 316.00 | 228 363.00 | 403 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 3 803.00 | 956.00 | 4 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 438.00 | 179 379.00 | 402 058.00 | 581 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 679.00 | 179 379.00 | 520 300.00 | 699 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 487 000.00 | 493 500.00 | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635.00 | -6 558.00 | | -3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 491 622.00 | 495 258.00 | | 491 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 448.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 766.00 | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 433.00 | 38 179.00 | | 24 433.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 677.00 | 41 409.00 | | 28 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 300.00 | 536 667.00 | | 520 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 791.00 | 164 032.00 | | 167 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 427.00 | 170 590.00 | | 171 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635.00 | -6 558.00 | | -3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 438.00 | | | 581 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 014.00 | | | 505 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 806.00 | 20 574.00 | | 158 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 547.00 | 20 574.00 | | 158 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |