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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
AP Constructions | 403 679.00 | 134 808.00 | 268 871.00 | 403 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 3 165.00 | 1 594.00 | 4 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 438.00 | 138 233.00 | 443 204.00 | 581 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 038.00 | 138 233.00 | 577 805.00 | 716 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 520 900.00 | 505 500.00 | | 520 900.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 209.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 763.00 | 18 730.00 | | 10 763.00 |
DL TOTAL (I) | 539 953.00 | 532 690.00 | | 539 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 7 828.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 2 562.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 652.00 | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 824.00 | 29 505.00 | | 34 824.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 851.00 | 40 548.00 | | 37 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 805.00 | 573 239.00 | | 577 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 095.00 | 187 739.00 | | 188 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 332.00 | 169 008.00 | | 177 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 763.00 | 18 730.00 | | 10 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 838.00 | | 600.00 | 580 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 414.00 | | 600.00 | 504 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 702.00 | 20 531.00 | | 117 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 442.00 | 20 531.00 | | 117 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |