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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 985.00 | 32 816.00 | 29 168.00 | 61 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238.00 | 7 310.00 | 4 927.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 622.00 | 40 127.00 | 40 496.00 | 80 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BN En cours de production de biens | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 788.00 | 40 127.00 | 120 661.00 | 160 788.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 176.00 | 31 117.00 | | 39 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | 8 858.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 52 866.00 | 47 976.00 | | 52 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 351.00 | 14 576.00 | | 9 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 6 932.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 12 815.00 | | 18 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 866.00 | 33 198.00 | | 35 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 125.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 794.00 | 68 650.00 | | 67 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 661.00 | 116 625.00 | | 120 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 366.00 | 63 020.00 | | 66 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 075.00 | | 186 075.00 | 186 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 075.00 | | 186 075.00 | 186 075.00 |
FM Production stockée | | | 14 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 179.00 | | 49.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 501.00 | 6 654.00 | | 10 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 1 692.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 1 692.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -1 692.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 1 229.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 542.00 | 189 436.00 | | 206 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 651.00 | 180 577.00 | | 201 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | 8 858.00 | | 4 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 903.00 | 9 067.00 | | 26 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 734.00 | | 11 917.00 | 79 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 029.00 | 80 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 029.00 | 74 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 334.00 | | 11 917.00 | 73 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 315.00 | 9 497.00 | 4 685.00 | 35 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 315.00 | 9 497.00 | 4 685.00 | 35 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 630.00 | 4 201.00 | 1 429.00 | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VP Divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 794.00 | 66 366.00 | 1 429.00 | 67 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 3 879.00 | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 831.00 | 2 110.00 | | 2 831.00 |
ST Autres comptes | 59 930.00 | 31 677.00 | | 59 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 642.00 | 3 751.00 | | 2 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 836.00 | 52 795.00 | | 114 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | 3 535.00 | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 984.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | 4 863.00 | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 155.00 | 34 783.00 | | 41 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 491.00 | 12 062.00 | | 17 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 453.00 | 41 074.00 | | 66 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |