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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 362.00 | 41 653.00 | 10 709.00 | 52 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229.00 | 5 174.00 | 1 056.00 | 6 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 091.00 | 46 826.00 | 12 265.00 | 59 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 893.00 | 46 826.00 | 80 067.00 | 126 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 432.00 | 53 063.00 | | 22 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 099.00 | -30 631.00 | | -4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 27 133.00 | 31 232.00 | | 27 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 888.00 | 25 058.00 | | 32 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 150.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 546.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 444.00 | 16 283.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 934.00 | 47 037.00 | | 52 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 067.00 | 78 269.00 | | 80 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 934.00 | 22 038.00 | | 27 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 130.00 | 5 128.00 | | 2 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 3 500.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 3 608.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 458.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 807.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 410.00 | -4 199.00 | | 22 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 992.00 | 149 294.00 | | 164 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 091.00 | 179 924.00 | | 169 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 099.00 | -30 631.00 | | -4 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 174.00 | 32 057.00 | | 36 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 976.00 | | 478.00 | 62 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 59 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 58 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 476.00 | | 478.00 | 62 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 650.00 | 8 539.00 | 4 363.00 | 42 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 650.00 | 8 539.00 | 4 363.00 | 42 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 888.00 | 7 888.00 | 25 000.00 | 32 888.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VW T.V.A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 934.00 | 27 934.00 | 25 000.00 | 52 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 3 212.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | 3 075.00 | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 76 447.00 | 63 334.00 | | 76 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 989.00 | 7 225.00 | | 7 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 520.00 | 92 616.00 | | 96 520.00 |
YT Sous‐traitance | 4 684.00 | 1 671.00 | | 4 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 834.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | 4 046.00 | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 800.00 | 26 518.00 | | 26 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 032.00 | 13 452.00 | | 19 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 148.00 | 75 305.00 | | 92 148.00 |