| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 680.00 | 40 444.00 | 25 236.00 | 65 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238.00 | 9 318.00 | 2 919.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 318.00 | 49 763.00 | 34 555.00 | 84 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 831.00 | 49 763.00 | 101 068.00 | 150 831.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 066.00 | 39 176.00 | | 44 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 4 891.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 61 863.00 | 52 866.00 | | 61 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 9 351.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 3 992.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 18 582.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 337.00 | 35 866.00 | | 25 337.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 205.00 | 67 794.00 | | 39 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 068.00 | 120 661.00 | | 101 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 205.00 | 66 366.00 | | 39 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FG Production vendue services | 257 601.00 | | 257 601.00 | 257 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 580.00 | | 259 580.00 | 259 580.00 |
FM Production stockée | | | -14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 432.00 | 10 501.00 | | 9 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 652.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 6 996.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -696.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 344.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 504.00 | 206 542.00 | | 245 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 508.00 | 201 651.00 | | 236 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | 4 891.00 | | 8 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 242.00 | 26 903.00 | | 28 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 622.00 | | 3 695.00 | 80 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 222.00 | | 3 695.00 | 74 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 127.00 | 9 636.00 | | 40 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 127.00 | 9 636.00 | | 40 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | 3 324.00 | | 5 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 211.00 | 2 831.00 | | 3 211.00 |
ST Autres comptes | 58 110.00 | 59 930.00 | | 58 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 580.00 | 2 642.00 | | 5 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 595.00 | 114 836.00 | | 86 595.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 996.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | 4 320.00 | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 082.00 | 41 155.00 | | 53 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 529.00 | 17 491.00 | | 18 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 901.00 | 66 453.00 | | 66 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |