| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 863.00 | 36 537.00 | 18 326.00 | 54 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 6 113.00 | 1 500.00 | 7 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 976.00 | 42 650.00 | 20 326.00 | 62 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 919.00 | 42 650.00 | 78 269.00 | 120 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 063.00 | 44 066.00 | | 53 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 631.00 | 8 996.00 | | -30 631.00 |
DL TOTAL (I) | 31 232.00 | 61 863.00 | | 31 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 058.00 | 1 529.00 | | 25 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 2 196.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 10 140.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | 25 337.00 | | 16 283.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 037.00 | 39 205.00 | | 47 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 269.00 | 101 068.00 | | 78 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 038.00 | 39 205.00 | | 22 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 128.00 | 9 432.00 | | 5 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 1 082.00 | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | 1 082.00 | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | -1 082.00 | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 294.00 | 245 504.00 | | 149 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 924.00 | 236 508.00 | | 179 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 631.00 | 8 996.00 | | -30 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 057.00 | 28 242.00 | | 32 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 318.00 | | 3 425.00 | 84 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 500.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | 18 367.00 | 62 976.00 | 6 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 367.00 | 62 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 918.00 | | 2 925.00 | 77 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 500.00 | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 763.00 | 8 905.00 | 16 018.00 | 49 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 763.00 | 8 905.00 | 16 018.00 | 49 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 058.00 | 58.00 | 25 000.00 | 25 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 038.00 | 22 038.00 | 50 000.00 | 72 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 5 038.00 | | 3 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | 3 211.00 | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 63 334.00 | 58 110.00 | | 63 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 225.00 | 5 580.00 | | 7 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 616.00 | 86 595.00 | | 92 616.00 |
YT Sous‐traitance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 784.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | 5 822.00 | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 518.00 | 53 082.00 | | 26 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 452.00 | 18 529.00 | | 13 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 305.00 | 66 901.00 | | 75 305.00 |