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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 350.00 | 30 436.00 | 69 915.00 | 100 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 350.00 | 30 436.00 | 69 915.00 | 100 350.00 |
060 Stock marchandises | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
072 Créances – Autres | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
084 Disponibilités | 197 341.00 | | 197 341.00 | 197 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 877.00 | | 320 877.00 | 320 877.00 |
110 Total général Actif | 421 227.00 | 30 436.00 | 390 791.00 | 421 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 083 966.00 | | | 1 083 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 083 966.00 | | | 1 083 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 732.00 | | | 524 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 920.00 | | | -45 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
242 Autres charges externes. | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 378.00 | | | 212 378.00 |
252 Charges sociales | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 591.00 | | | 913 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 219.00 | | | 90 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51 701.00 | | | -51 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |