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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 849.00 | 43 910.00 | 85 939.00 | 129 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 849.00 | 43 910.00 | 85 939.00 | 129 849.00 |
060 Stock marchandises | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
072 Créances – Autres | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
084 Disponibilités | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 105.00 | | 361 105.00 | 361 105.00 |
110 Total général Actif | 490 954.00 | 43 910.00 | 447 044.00 | 490 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 519 990.00 | | | 1 519 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 521 894.00 | | | 1 521 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653 741.00 | | | 653 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
242 Autres charges externes. | 245 481.00 | | | 245 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20.00 | | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 746.00 | | | 281 746.00 |
252 Charges sociales | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 300 501.00 | | | 1 300 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221 393.00 | | | 221 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 143.00 | | | 169 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |