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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 8 117.00 | 21 883.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 933.00 | 7 467.00 | 7 467.00 | 14 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 661.00 | 51 607.00 | 53 055.00 | 104 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 595.00 | 67 190.00 | 82 405.00 | 149 595.00 |
BT Marchandises | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BZ Autres créances | 176 878.00 | | 176 878.00 | 176 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 470.00 | | 344 470.00 | 344 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 065.00 | 67 190.00 | 426 875.00 | 494 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
DL TOTAL (I) | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 594.00 | | | 203 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 169.00 | | | 341 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 875.00 | | | 426 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 169.00 | | | 341 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 849.00 | | 19 746.00 | 129 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 849.00 | | 19 746.00 | 129 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 910.00 | 23 280.00 | | 43 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910.00 | 23 280.00 | | 43 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VB T. V. A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 651.00 | 24 098.00 | 25 554.00 | 49 651.00 |
VI Groupe et associés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 006.00 | 205 006.00 | | 205 006.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 169.00 | 315 616.00 | 25 554.00 | 341 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
ST Autres comptes | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
YT Sous‐traitance | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 060.00 | | | 149 060.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 852.00 | | | 395 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |