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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 437.00 | 4 613.00 | 5 050.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 11 117.00 | 18 883.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 833.00 | 11 420.00 | 68 413.00 | 79 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 847.00 | 63 316.00 | 49 531.00 | 112 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 731.00 | 86 291.00 | 141 440.00 | 227 731.00 |
BT Marchandises | 202 488.00 | 20 000.00 | 182 488.00 | 202 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BZ Autres créances | 229 912.00 | | 229 912.00 | 229 912.00 |
CF Disponibilités | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 266.00 | 20 000.00 | 626 266.00 | 646 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 997.00 | 106 291.00 | 767 706.00 | 873 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
DL TOTAL (I) | 145 311.00 | | | 145 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 990.00 | | | 235 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 504.00 | | | 316 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 395.00 | | | 622 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 706.00 | | | 767 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 267.00 | | | 485 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 595.00 | | 86 603.00 | 149 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 467.00 | 227 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 467.00 | 222 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 595.00 | | 81 553.00 | 149 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 190.00 | 27 566.00 | 8 466.00 | 67 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190.00 | 27 129.00 | 8 466.00 | 67 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 504.00 | 316 504.00 | | 316 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VB T. V. A. | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 990.00 | 235 990.00 | | 235 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
VW T.V.A. | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 395.00 | 622 395.00 | | 622 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
ST Autres comptes | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
YT Sous‐traitance | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 243.00 | | | 241 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |