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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 506.00 | 64 325.00 | 11 181.00 | 75 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 297.00 | 71 293.00 | 315 004.00 | 386 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 705.00 | | 159 705.00 | 159 705.00 |
CF Disponibilités | 333 499.00 | | 333 499.00 | 333 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 824.00 | | 499 824.00 | 499 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 121.00 | 71 293.00 | 814 828.00 | 886 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 182.00 | 436 340.00 | | 441 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 205.00 | 154 841.00 | | 157 205.00 |
DL TOTAL (I) | 609 386.00 | 602 182.00 | | 609 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 778.00 | 631.00 | | 150 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 3 021.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 938.00 | 41 880.00 | | 45 938.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 372.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 442.00 | 45 905.00 | | 205 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 828.00 | 648 086.00 | | 814 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 442.00 | 45 905.00 | | 205 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 461 349.00 | | 461 349.00 | 461 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 349.00 | | 461 349.00 | 461 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 302.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 302.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 13 031.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 140.00 | 14 097.00 | | 16 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 690.00 | 436 624.00 | | 464 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 485.00 | 281 783.00 | | 307 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 205.00 | 154 841.00 | | 157 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 286.00 | | 3 011.00 | 383 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 433.00 | | | 306 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 113.00 | | 3 011.00 | 75 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 851.00 | 12 442.00 | | 58 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 418.00 | 12 442.00 | | 52 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 150 778.00 | 150 778.00 | | 150 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 442.00 | 205 442.00 | | 205 442.00 |