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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 186.00 | 34 508.00 | 9 677.00 | 44 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 894.00 | 41 476.00 | 311 418.00 | 352 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 265.00 | | 160 265.00 | 160 265.00 |
CF Disponibilités | 273 622.00 | | 273 622.00 | 273 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 623.00 | | 438 623.00 | 438 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 517.00 | 41 476.00 | 750 040.00 | 791 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 386.00 | 441 182.00 | | 447 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 294.00 | 157 205.00 | | 199 294.00 |
DL TOTAL (I) | 657 680.00 | 609 386.00 | | 657 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 150 778.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 8 604.00 | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 682.00 | 45 938.00 | | 81 682.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 360.00 | 205 442.00 | | 92 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 040.00 | 814 828.00 | | 750 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 360.00 | 205 442.00 | | 92 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 297.00 | | 8 180.00 | 386 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 583.00 | 352 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 583.00 | 44 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 433.00 | | | 306 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 124.00 | | 8 180.00 | 78 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 293.00 | 9 684.00 | 39 500.00 | 71 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 860.00 | 9 684.00 | 39 500.00 | 64 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |