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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 343.00 | 23 952.00 | 5 391.00 | 29 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 422.00 | 25 292.00 | 307 131.00 | 332 422.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 423 638.00 | | 423 638.00 | 423 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 148.00 | | 434 148.00 | 434 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 571.00 | 25 292.00 | 741 279.00 | 766 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 660.00 | 146 680.00 | | 316 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 201.00 | 169 980.00 | | 235 201.00 |
DL TOTAL (I) | 562 861.00 | 327 660.00 | | 562 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 121.00 | 8 809.00 | | 15 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 4 035.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 977.00 | 66 264.00 | | 153 977.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 20 768.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 419.00 | 99 876.00 | | 178 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 279.00 | 427 536.00 | | 741 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 419.00 | 99 876.00 | | 178 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 979.00 | | 2 260.00 | 353 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 646.00 | 2 600.00 | 22 954.00 | 45 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | 5 628.00 | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 213.00 | 2 600.00 | 17 326.00 | 39 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |