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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 765.00 | 25 127.00 | 11 639.00 | 36 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 845.00 | 26 466.00 | 313 379.00 | 339 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 461 610.00 | | 461 610.00 | 461 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 028.00 | | 468 028.00 | 468 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 873.00 | 26 466.00 | 781 407.00 | 807 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 660.00 | 316 660.00 | | 316 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 908.00 | 235 201.00 | | 285 908.00 |
DL TOTAL (I) | 613 568.00 | 562 861.00 | | 613 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 15 121.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 8 482.00 | | 12 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 843.00 | 153 977.00 | | 150 843.00 |
EA Autres dettes | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 838.00 | 178 419.00 | | 167 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 407.00 | 741 279.00 | | 781 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 838.00 | 178 419.00 | | 167 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 422.00 | | 9 941.00 | 332 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 339 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 37 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 878.00 | | 9 941.00 | 29 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 292.00 | 3 564.00 | 2 389.00 | 25 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487.00 | 3 564.00 | 2 389.00 | 24 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |