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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 442 494.00 | | 442 494.00 | 442 494.00 |
AP Constructions | 1 662 118.00 | 64 113.00 | 1 598 006.00 | 1 662 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 020.00 | 569.00 | 6 450.00 | 7 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 278 032.00 | | 1 278 032.00 | 1 278 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 088.00 | 65 259.00 | 6 240 829.00 | 6 306 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 923.00 | | 240 923.00 | 240 923.00 |
BZ Autres créances | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
CF Disponibilités | 381 766.00 | | 381 766.00 | 381 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 271.00 | | 844 271.00 | 844 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 360.00 | 65 259.00 | 7 085 101.00 | 7 150 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 680.00 | | | 365 680.00 |
CU Autres participations | 2 550 168.00 | | 2 550 168.00 | 2 550 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 480.00 | 47 074.00 | | 72 480.00 |
DG Autres réserves | 482 716.00 | | | 482 716.00 |
DH Report à nouveau | 812 080.00 | 812 080.00 | | 812 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 903.00 | 508 122.00 | | 192 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 140.00 | | | 182 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 318.00 | 2 142 276.00 | | 2 517 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 464.00 | 1 262 707.00 | | 3 023 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 765.00 | 59 857.00 | | 57 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 331.00 | 115 725.00 | | 512 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 156.00 | 112 429.00 | | 131 156.00 |
EA Autres dettes | 843 066.00 | 857 584.00 | | 843 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 782.00 | 2 408 303.00 | | 4 567 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 101.00 | 4 550 579.00 | | 7 085 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 143.00 | 1 310 356.00 | | 1 789 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 500.00 | | 556 500.00 | 556 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 500.00 | | 556 500.00 | 556 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 583.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 366.00 | 24 728.00 | | 33 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 1 525.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 1 525.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 895.00 | -1 525.00 | | 33 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 175.00 | 2 656.00 | | 22 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 991.00 | 1 034 376.00 | | 721 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 088.00 | 526 254.00 | | 529 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 903.00 | 508 122.00 | | 192 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 629.00 | | 3 455 057.00 | 4 206 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 538.00 | 2 915 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 597.00 | 6 306 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 059.00 | 3 390 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 587.00 | | 2 927 713.00 | 1 260 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 041.00 | | 527 344.00 | 2 946 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 676.00 | 48 583.00 | | 16 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 676.00 | 48 583.00 | | 16 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 331.00 | 512 331.00 | | 512 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 066.00 | 843 066.00 | | 843 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 680.00 | 365 680.00 | | 365 680.00 |
UX Autres créances clients | 240 923.00 | | | 240 923.00 |
VB T. V. A. | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 023 464.00 | 244 825.00 | 891 651.00 | 3 023 464.00 |
VI Groupe et associés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 898 330.00 | | | 1 898 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 186.00 | 828 186.00 | | 828 186.00 |
VW T.V.A. | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 782.00 | 1 789 143.00 | 891 651.00 | 4 567 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 7 608.00 | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 989.00 | 46 158.00 | | 51 989.00 |
ST Autres comptes | 51 841.00 | 52 759.00 | | 51 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 335.00 | 2 310.00 | | 2 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 638.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | 8 246.00 | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 279.00 | 102 248.00 | | 119 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 567.00 | 15 168.00 | | 13 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 165.00 | 101 228.00 | | 106 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |